Cashflow Management OÜ

Действующая Рег. код 11505973 OÜ Tallinn Основана 19.05.2008
Сравнить

Cashflow Management OÜ — OÜ, Tallinn, рег. код 11505973, статус: действующая. Основная деятельность: Прочее образование, не включённое в другие группировки. По данным EMTA за III кв. 2026 оборот составил 3 375 €, работников — .

Оборот
3 375 €
↑ 907,5% к II кв. 2026
Гос. налоги
800 €
↑ 900,0% к II кв. 2026
Налоги на раб. силу
0 €
Работники
—

III кв. 2026 · данные Налогово-таможенного департамента (EMTA)

Позиция в отрасли Образование · EMTAK 85

  • Оборот · III кв. 2026 3 375 €
    медиана отрасли 8 170 € · фирм в отрасли: 1 274
  • Выручка · 2025 10 321 €
    медиана отрасли 2 265 € · фирм в отрасли: 7 180
  • Рентабельность продаж · 2025 24,3 %
    медиана отрасли 6,7 % · фирм в отрасли: 5 232

Налоги и оборот

IV кв. 2023 – III кв. 2026
Оборот, € III кв. 2026: 3 375 € · +907,5% к II кв. 2026 · медиана отрасли 8 170 € · выше, чем у 30% фирм отрасли
02 5005 0007 50010 00012 500IV кв. 2023 Фирма: 0 € Медиана отрасли: 12 167 €IV·23I кв. 2024 Фирма: 7 940 € Медиана отрасли: 11 214 €II кв. 2024 Фирма: 2 091 € Медиана отрасли: 10 708 €II·24III кв. 2024 Фирма: 6 721 € Медиана отрасли: 7 966 €IV кв. 2024 Фирма: 4 188 € Медиана отрасли: 11 391 €IV·24I кв. 2025 Фирма: 4 899 € Медиана отрасли: 10 724 €II кв. 2025 Фирма: 4 330 € Медиана отрасли: 11 590 €II·25III кв. 2025 Фирма: 2 238 € Медиана отрасли: 9 084 €IV кв. 2025 Фирма: 2 840 € Медиана отрасли: 10 603 €IV·25I кв. 2026 Фирма: 1 648 € Медиана отрасли: 10 589 €II кв. 2026 Фирма: 335 € Медиана отрасли: 11 116 €II·26III кв. 2026 Фирма: 3 375 € Медиана отрасли: 8 170 €III·2602 5005 0007 50010 00012 500IV кв. 2024 Фирма: 4 188 € Медиана отрасли: 11 391 €I кв. 2025 Фирма: 4 899 € Медиана отрасли: 10 724 €I·25II кв. 2025 Фирма: 4 330 € Медиана отрасли: 11 590 €III кв. 2025 Фирма: 2 238 € Медиана отрасли: 9 084 €III·25IV кв. 2025 Фирма: 2 840 € Медиана отрасли: 10 603 €I кв. 2026 Фирма: 1 648 € Медиана отрасли: 10 589 €I·26II кв. 2026 Фирма: 335 € Медиана отрасли: 11 116 €III кв. 2026 Фирма: 3 375 € Медиана отрасли: 8 170 €III·26
  • Фирма
  • Медиана отрасли

Отрасль — Образование (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.

Гос. налоги, € III кв. 2026: 800 € · +900,0% к II кв. 2026
05001 0001 500IV кв. 2023 Фирма: —IV·23I кв. 2024 Фирма: 1 350 €II кв. 2024 Фирма: 218 €II·24III кв. 2024 Фирма: 1 053 €IV кв. 2024 Фирма: 796 €IV·24I кв. 2025 Фирма: 503 €II кв. 2025 Фирма: 833 €II·25III кв. 2025 Фирма: 326 €IV кв. 2025 Фирма: 605 €IV·25I кв. 2026 Фирма: 190 €II кв. 2026 Фирма: 80 €II·26III кв. 2026 Фирма: 800 €III·2602004006008001 000IV кв. 2024 Фирма: 796 €I кв. 2025 Фирма: 503 €I·25II кв. 2025 Фирма: 833 €III кв. 2025 Фирма: 326 €III·25IV кв. 2025 Фирма: 605 €I кв. 2026 Фирма: 190 €I·26II кв. 2026 Фирма: 80 €III кв. 2026 Фирма: 800 €III·26
Показатели по кварталам
Квартал Оборот, € Гос. налоги, € Налоги на раб. силу, € Работники
III кв. 2026 3 375 800 — —
II кв. 2026 335 80 — —
I кв. 2026 1 648 190 — —
IV кв. 2025 2 840 605 — —
III кв. 2025 2 238 326 — —
II кв. 2025 4 330 833 — —
I кв. 2025 4 899 503 — —
IV кв. 2024 4 188 796 — —
III кв. 2024 6 721 1 053 — —
II кв. 2024 2 091 218 — —
I кв. 2024 7 940 1 350 — —
IV кв. 2023 — — — —
III кв. 2023 16 843 2 350 — —
II кв. 2023 1 561 90 — —
I кв. 2023 3 165 204 — —
IV кв. 2022 2 782 416 — —
III кв. 2022 1 879 115 — —
II кв. 2022 2 311 118 — —
I кв. 2022 5 667 307 — —

Финансовые показатели по годам

2016 – 2025
Выручка, тыс. € 2025: 10 321 € · −33,8% к 2024 · медиана отрасли 2 265 € · выше, чем у 67% фирм отрасли
0501001502002502016 Фирма: — Медиана отрасли: —20162017 Фирма: — Медиана отрасли: —20172018 Фирма: — Медиана отрасли: —20182019 Фирма: 202 847 € Медиана отрасли: 1 150 €20192020 Фирма: 5 001 € Медиана отрасли: 1 020 €20202021 Фирма: 18 152 € Медиана отрасли: 1 251 €20212022 Фирма: 10 964 € Медиана отрасли: 1 727 €20222023 Фирма: 24 827 € Медиана отрасли: 1 800 €20232024 Фирма: 15 585 € Медиана отрасли: 2 003 €20242025 Фирма: 10 321 € Медиана отрасли: 2 265 €20250501001502002502018 Фирма: — Медиана отрасли: —2019 Фирма: 202 847 € Медиана отрасли: 1 150 €20192020 Фирма: 5 001 € Медиана отрасли: 1 020 €2021 Фирма: 18 152 € Медиана отрасли: 1 251 €20212022 Фирма: 10 964 € Медиана отрасли: 1 727 €2023 Фирма: 24 827 € Медиана отрасли: 1 800 €20232024 Фирма: 15 585 € Медиана отрасли: 2 003 €2025 Фирма: 10 321 € Медиана отрасли: 2 265 €2025
  • Фирма
  • Медиана отрасли

Отрасль — Образование (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.

Чистая прибыль, € 2025: 2 508 € · −63,7% к 2024 · медиана отрасли 136 € · выше, чем у 72% фирм отрасли
-60 000-40 000-20 000020 00040 0002016 Фирма: — Медиана отрасли: —20162017 Фирма: — Медиана отрасли: —20172018 Фирма: — Медиана отрасли: —20182019 Фирма: 25 212 € Медиана отрасли: 259 €20192020 Фирма: -6 407 € Медиана отрасли: 228 €20202021 Фирма: 4 014 € Медиана отрасли: 207 €20212022 Фирма: -5 640 € Медиана отрасли: 93 €20222023 Фирма: -42 617 € Медиана отрасли: 179 €20232024 Фирма: 6 902 € Медиана отрасли: 102 €20242025 Фирма: 2 508 € Медиана отрасли: 136 €2025-60 000-40 000-20 000020 00040 0002018 Фирма: — Медиана отрасли: —2019 Фирма: 25 212 € Медиана отрасли: 259 €20192020 Фирма: -6 407 € Медиана отрасли: 228 €2021 Фирма: 4 014 € Медиана отрасли: 207 €20212022 Фирма: -5 640 € Медиана отрасли: 93 €2023 Фирма: -42 617 € Медиана отрасли: 179 €20232024 Фирма: 6 902 € Медиана отрасли: 102 €2025 Фирма: 2 508 € Медиана отрасли: 136 €2025
  • Фирма
  • Медиана отрасли

Отрасль — Образование (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.

Рентабельность продаж, % 2025: 24,3 % · −20,0 п. п. к прошлому году · медиана отрасли 6,7 % · выше, чем у 69% фирм отрасли
-200-150-100-500502016 Фирма: — Медиана отрасли: —20162017 Фирма: — Медиана отрасли: —20172018 Фирма: — Медиана отрасли: —20182019 Фирма: 12,4 % Медиана отрасли: 8,1 %20192020 Фирма: -128,1 % Медиана отрасли: 9,7 %20202021 Фирма: 22,1 % Медиана отрасли: 9,8 %20212022 Фирма: -51,4 % Медиана отрасли: 6,8 %20222023 Фирма: -171,7 % Медиана отрасли: 7,5 %20232024 Фирма: 44,3 % Медиана отрасли: 7,1 %20242025 Фирма: 24,3 % Медиана отрасли: 6,7 %2025-200-150-100-500502018 Фирма: — Медиана отрасли: —2019 Фирма: 12,4 % Медиана отрасли: 8,1 %20192020 Фирма: -128,1 % Медиана отрасли: 9,7 %2021 Фирма: 22,1 % Медиана отрасли: 9,8 %20212022 Фирма: -51,4 % Медиана отрасли: 6,8 %2023 Фирма: -171,7 % Медиана отрасли: 7,5 %20232024 Фирма: 44,3 % Медиана отрасли: 7,1 %2025 Фирма: 24,3 % Медиана отрасли: 6,7 %2025
  • Фирма
  • Медиана отрасли

Отрасль — Образование (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.

Активы, тыс. € 2025: 141 332 € · +15,6% к 2024
0501001502016 Фирма: —20162017 Фирма: —20172018 Фирма: —20182019 Фирма: 117 332 €20192020 Фирма: 115 616 €20202021 Фирма: 127 796 €20212022 Фирма: 127 256 €20222023 Фирма: 94 591 €20232024 Фирма: 122 223 €20242025 Фирма: 141 332 €20250501001502018 Фирма: —2019 Фирма: 117 332 €20192020 Фирма: 115 616 €2021 Фирма: 127 796 €20212022 Фирма: 127 256 €2023 Фирма: 94 591 €20232024 Фирма: 122 223 €2025 Фирма: 141 332 €2025
Собственный капитал, € 2025: 49 139 € · +5,4% к 2024
020 00040 00060 00080 000100 0002016 Фирма: —20162017 Фирма: —20172018 Фирма: —20182019 Фирма: 90 558 €20192020 Фирма: 84 151 €20202021 Фирма: 89 041 €20212022 Фирма: 83 401 €20222023 Фирма: 39 729 €20232024 Фирма: 46 631 €20242025 Фирма: 49 139 €2025020 00040 00060 00080 000100 0002018 Фирма: —2019 Фирма: 90 558 €20192020 Фирма: 84 151 €2021 Фирма: 89 041 €20212022 Фирма: 83 401 €2023 Фирма: 39 729 €20232024 Фирма: 46 631 €2025 Фирма: 49 139 €2025
Работники 2025: 0 · медиана отрасли 1 · выше, чем у 2% фирм отрасли
0,00,20,40,60,81,02016 Фирма: 0 Медиана отрасли: —20162017 Фирма: 1 Медиана отрасли: —20172018 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120182019 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120192020 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120202021 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120212022 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120222023 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120232024 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120242025 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120250,00,20,40,60,81,02018 Фирма: 0 Медиана отрасли: 12019 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120192020 Фирма: 0 Медиана отрасли: 12021 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120212022 Фирма: 0 Медиана отрасли: 12023 Фирма: 0 Медиана отрасли: 120232024 Фирма: 0 Медиана отрасли: 12025 Фирма: 0 Медиана отрасли: 12025
  • Фирма
  • Медиана отрасли

Отрасль — Образование (раздел EMTAK основной деятельности). Медиана: половина фирм отрасли выше, половина ниже.

Финансовые показатели по годам
Год Выручка, € Чистая прибыль, € Расходы на персонал, € Активы, € Собственный капитал, € Работники
2025 10 321 2 508 0 141 332 49 139 0
2024 15 585 6 902 0 122 223 46 631 0
2023 24 827 -42 617 0 94 591 39 729 0
2022 10 964 -5 640 0 127 256 83 401 0
2021 18 152 4 014 0 127 796 89 041 0
2020 5 001 -6 407 0 115 616 84 151 0
2019 202 847 25 212 0 117 332 90 558 0
2018 — — — — — 0
2017 — — — — — 1
2016 — — — — — 0
2015 — — — — — 1
2014 — — — — — 1
2013 — — — — — 1
2012 — — — — — 0
2011 — — — — — 0
2010 — — — — — 0
2009 — — — — — 0

Показатели из баланса и отчёта о прибылях самой фирмы (без консолидации). Убыток — со знаком минус.

Финансовые коэффициенты за 2025

Рентабельность продаж
24,3 %
Чистая прибыль / выручка
Рентабельность капитала (ROE)
5,1 %
Чистая прибыль / собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)
1,8 %
Чистая прибыль / активы
Доля собственного капитала
34,8 %
Собственный капитал / активы
Доля обязательств
65,2 %
Обязательства / активы
Текущая ликвидность
0,31
Оборотные активы / краткосрочные обязательства

Годовые отчёты

PDF — из e-Äriregister
Годовые отчёты
Год Период Подан Отчёт Документы
2025 01.01.2025 – 31.12.2025 28.06.2026 Собственный e-Äriregister
2024 01.01.2024 – 31.12.2024 17.06.2025 Собственный e-Äriregister
2023 01.01.2023 – 31.12.2023 01.05.2024 Собственный e-Äriregister
2022 01.01.2022 – 31.12.2022 24.05.2023 Собственный e-Äriregister
2021 01.01.2021 – 31.12.2021 18.06.2022 Собственный e-Äriregister
2020 01.01.2020 – 31.12.2020 30.06.2021 Собственный e-Äriregister
2019 01.01.2019 – 31.12.2019 29.07.2020 Собственный e-Äriregister

Правление

Право представительства

Каждый член правления может представлять ОÜ во всех сделках.

Владельцы

  • Roltok OÜ
    Юридическое лицо · 11811807 · 40 000 €

Владелец в фирмах

Фактические бенефициары

Учредители и другие лица

  • Roland Tokko
    Учредитель · 40 000 € · 19.05.2008
общие члены правления, владельцы или бенефициары

Виды деятельности (EMTAK)

  • 85599Прочее образование, не включённое в другие группировки Основной

Постановления 16

Все постановления (PDF)
Постановления
Номер, дата Название Срок Состояние Документ
Ä 10118537 / 14
02.09.2023
 Запись об изменении Вступило в силу
02.09.2023
 PDF
Ä 10118537 / 13
17.01.2018
 Запись об изменении Вступило в силу
17.01.2018
 PDF
Ä 10118537 / 12
30.11.2017
 Запись об изменении Вступило в силу
30.11.2017
 PDF
Ä 10118537 / 11
10.11.2016
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
10.11.2016
 PDF
Ä 10118537 / 10
16.09.2016
 Запись об изменении Вступило в силу
16.09.2016
 PDF
Ä 10118537 / 9
06.04.2015
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
06.04.2015
 PDF
Ä 10118537 / 8
05.06.2013
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
05.06.2013
 PDF
Ä 10118537 / 7
21.05.2012
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
21.05.2012
 PDF
Ä 10118537 / 6
27.10.2011
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
27.10.2011
 PDF
Ä 10118537 / 5
21.06.2010
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
21.06.2010
 PDF
Ä 10118537 / 4
06.04.2010
 Запись об изменении на основании § 525 ч. 2 Коммерческого кодекса Вступило в силу
06.04.2010
 PDF
Ä 118537 / M3
24.11.2009
 Определение об отмене штрафа Утверждено
24.11.2009
 PDF
Ä 118537 / 3
24.09.2009
 Запись об изменении Вступило в силу
24.09.2009
 PDF
Ä 118537 / M1
16.09.2009
 Определение об устранении недостатков 05.09.2009 Недостатки устранены
16.09.2009
 PDF
Ä 118537 / 2
14.09.2009
 Запись об изменении Вступило в силу
14.09.2009
 PDF
Ä 118537
19.05.2008
 Первичная запись Вступило в силу
19.05.2008
 PDF

Источники: e-Äriregister и EMTA. Данные обновлены 01.11.2026. Открыть в первоисточнике ↗ · Сообщить об ошибке в данных